[국내ETF 정리/리츠&배당] TIGER 부동산인프라고배당

※ 본 포스팅은 종목 및 금융상품에 대한 공부와 이해를 돕고자 작성되었으며, 투자 권유 및 추천이 아님을 밝힙니다.

 

퇴직연금을 위해 이것저것 알아보다 고배당 혼합자산 상장지수 투자신탁(재간접형)인 타이거 ETF가 눈에 띄어 정리겸 포스팅해 본다.

 

 

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🔘 기본정보

미래에셋TIGER부동산인프라고배당혼합자산상장지수투자신탁(재간접형)

FnGuide가 발표하는 "FnGuide 부동산인프라고배당 지수”를 기초지수로 하는 상장지수투자신탁으로서, 투자목적 달성을 위해서 국내 거래소에 상장된 주식 및 집합투자증권에 투자신탁 자산총액의 60% 이상을 투자한다. 또한 환헤지를 하지 않는 ETF이기 때문에 이점을 인지하고 수익률을 살펴볼 필요가 있다.

 

자산총액은 천억가량으로 작지 않은 규모다. 그러나 TER은 연 0.29%로 (운용 0.23%, 지정참가 0.02%, 수탁 0.02%, 사무관리 0.02%) 운용 수수료가 일반 ETF에 비해 높은 편이다. 피투자집합투자기구 보수 추정치는 약 0.46%로 추청된다. 매매차익은 비과세되고, 분배금은 배당소득세로 과세(현금 분배금 x15.4%)로 일반적인 국내주식형 ETF와 동일하다.

무엇보다 중요한 것은, 연금 계좌 가입이 가능하다는 것.

 

 

🔘 특징

1. 국내 최초, 인프라/리츠 자산에 투자하는 ETF
2. 리츠+고배당 주식 투자를 통한 배당수익 수취
3. 커피 한 잔 값으로 부동산 투자 가능

 

 

🔘 기초지수 및 상위종목

산출기관 : 에프앤가이드

유니버스 : 유가증권시장 상장 종목 중, 아래 조건을 만족하는 각 자산군 종목으로 유니버스를 구성
- 특별자산군: 리츠, 인프라를 기초자산으로 하는 특별자산집합투자기구, 부동산집합투자기구로 분류되는 종목
- 일반주권군: 최근 3사업연도 연속 당기순이익 실현 / 연속 배당 / 평균 배당성향 90% 미만인 종목

부동산에 60% 이상, 금융에 30% 이상으로 대부분의 자산이 부동산과 금융에 투자되는 것을 알 수 있다. (역시 이름따라 간다.)

 

구성종목 : 유니버스 구성종목 중 아래의 조건을 만족하는 종목을 지수 구성종목으로 선정. 단, 특별자산군 종목을 우선 선정한 후 특별자산군의 구성종목 수에 따라 일반주권군의 종목을 선정
-특별자산군: 배당수익률 기준 상위 30종목
-일반주권군: 특별자산군 구성종목 수가 8개 미만일 경우 일반주권군에서 30종목, 12개 미만일 경우 20종목을 선정하며 특별자산군 구성종목 수가 12개 이상일 경우 일반주권군 종목은 선정하지 않음. 일반주권군 종목은 배당수익률 상위 순으로 선정

 

해당 ETF의 상위 10종목을 살펴보면, 맥쿼리인프라가 16.67%로 가장 비중이 높았고, 롯데리츠, ESR켄달스퀘어리츠, 제이알글로벌리츠가 각각 10% 이상으로 담아져 있다.

산출방식
-특별자산군: 시가총액가중방식. 단, 특별자산군 구성종목이 3개 미만일 경우 (특별자산군 구성종목수) * 15%, 3개일 경우 50%, 4개 이상 8개 미만일 경우 60%, 8개 이상 12개 미만일 경우 80%, 12개 이상일 경우 100%를 특별자산군 최종 편입비중으로 결정
-일반주권군: 동일가중방식. 단, 특별자산군 최종 편입비중을 제외한 나머지 비중을 일반주권군으로 구성

 

 

🔘 분배현황

최근 2년간의 분배 현황은 다음과 같다.

분배율을 살펴보면 5월에 가장 높았다. 다른 etf에 비해 확실히 꽤 두둑히 챙겨주는 편이다.

 

 

🔘 운용성과

YTD는 23.4%, 연수익은 38.66%으로 에프앤가이드 부동산인프라고배당 지수보다 높은 수익률을 기록하고 있다. 그

 

오 중간에 폭삭 내려앉은 건 당연히 코로나 터지고 아비규환이었던 3~4월경이고, 이후부터 점차 회복하기 시작해 현재는 꽤나 좋은 수익률을 기록하고 있다. 그럼 다음 포스팅에서 아까 봤던 보유 상위 10종목을 자세히 좀 뜯어 보도록 하겠다 (내가 사는 ETF가 뭘 운용하고 있는지는 알아야 할 것 아닌가?)

 

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▶ [Analytics/Stock_KO.] - [국내펀드/인프라 자산 투자] 맥쿼리인프라 수익률, 배당, 전망 및 리스크